Seção II
Da Concessão

Art. 3º  Mediante requerimento, serão concedidos adiantamentos aos solicitantes autorizados, em conformidade com o Anexo I deste Decreto.  
Art. 3º  O adiantamento poderá ser requerido: (nova redação de acordo com o Decreto nº 17.453 , de 06/12/2011)
I - por servidores públicos de carreira responsáveis pelas unidades mencionadas no Anexo I deste Decreto;
II - por servidores públicos de carreira designados pelos responsáveis pelas unidades mencionados no Anexo I deste Decreto.
Parágrafo único. O servidor responsável pelo adiantamento deverá efetuar o pagamento das despesas mediante fiscal adequado e quando for o caso, reter os tributos e recolhê-los, na forma da lei.

Seção III
Das Hipóteses

Art. 4º  As hipóteses de adiantamento previstas em lei são as definidas a seguir:
I - despesas miúdas e de pronto pagamento: aquelas destinadas ao atendimento de necessidades imediatas, tais como:
a) transporte urbano;
b) serviços postais não previstos em contrato preexistente;
c) encadernações, artigos de escritório, cartilhas, leis, manuais, livros avulsos, desenhos, plantas, impressos e papéis, em quantidades restritas, para uso e consumo próximo e imediato, não existentes em depósitos ou almoxarifados;
d) artigos farmacêuticos, laboratoriais, hospitalares, de higiene e de limpeza, em quantidades restritas, para uso e consumo próximo e imediato, não existentes em depósitos ou almoxarifados;
e) refeições rápidas;
f) serviços de autenticação e de reconhecimento de firmas;
g) despesas com manutenção de bens móveis, destinadas a pequenos consertos, reparos de veículos, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, cuja demora possa causar ônus para o serviço público, e desde que não haja contrato de manutenção em vigência;
h) despesas com conservação e adaptação de bens imóveis, destinadas a pequenos consertos, reparos e adaptações em imóveis públicos, cuja demora possa comprometer a integridade física de pessoas ou prejudicar a execução de serviços públicos, sempre devidamente justificados;
i) despesas com a participação de agentes públicos em cursos ou congressos necessários ao desempenho de suas atribuições e despesas destinadas a possibilitar a frequência de servidores em eventos de desenvolvimento de formação profissional, visando o seu treinamento e aquisição de conhecimentos técnicos aplicáveis às suas atribuições funcionais;
j) despesas com recepções e homenagens destinadas a pessoas em visitas oficiais ou protocolares ao Município, para tratar de interesse da municipalidade;
l) despesas de caráter indispensável ao andamento de medidas judiciais destinadas a atender, nos prazos legais, a determinações judiciais em feitos de interesse da municipalidade.
II - despesas efetuadas distantes da sede do Município: com traslado, alimentação e estada de agente público, quando em viagem de interesse do Município.
III - despesas que custeiem viagens de agentes públicos a serviço do Município: com viagens temporárias, diárias, ajuda de custo, aquisição de bilhete ou passagem de transporte, necessários ao deslocamento do servidor para destino diverso do Município, estado ou país e seu respectivo regresso, desde que não haja empresa contratada para prestar tal serviço. 
IV - despesas extraordinárias e urgentes: não elencadas nos itens anteriores, de natureza excepcional, que deverão ser devidamente justificadas e expressamente autorizadas pelos Secretários das áreas interessadas, desde que cumpridos os requisitos legais.
Parágrafo único.  A despesa pelo regime de adiantamento pode abranger material permanente ou de consumo, serviço ou obra, observada a legislação pertinente sobre a classificação contábil da despesa.
§ 1º  A despesa pelo regime de adiantamento pode abranger material permanente ou de consumo, serviço ou obra, observada a legislação pertinente sobre a classificação contábil da despesa. (renumerado de acordo com o Decreto nº 17.453 , de 06/12/2011)
§ 2º  As despesas com flores e refeições somente serão aceitas se forem utilizadas no interesse direto da municipalidade, devidamente descrito na prestação de contas. (acrescido pelo Decreto nº 17.453 , de 06/12/2011)
§ 3º  Não poderão ser aceitas despesas com lanches ou refeições para funcionários em expediente normal ou extraordinário. (acrescido pelo Decreto nº 17.453 , de 06/12/2011)  

Art. 5º  Os adiantamentos somente serão concedidos quando justificada sua necessidade, devidamente analisada pela Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar.

Seção IV
Dos Pedidos

Art. 6º  Os pedidos de adiantamento devem ser solicitados através de formulário próprio, conforme modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Finanças, preenchido de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo os seguintes requisitos:
I - nome do agente público requerente, matrícula funcional, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), cargo, número da portaria de nomeação e data de sua publicação, lotação e telefone ou ramal;
II - importância solicitada em valor numérico e por extenso;
III - justificativa da necessidade;
IV - número da dotação da despesa a ser onerada;
V - autorização prévia para desconto em Folha de Pagamento, nos termos do art. 25, § 1º, deste Decreto;
VI - data, assinatura e carimbo do requerente;
VII - autorização do superior imediato, nos termos do art. 12 deste Decreto;
VIII - análise conclusiva da Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar.
Parágrafo único.  Os adiantamentos, em nenhuma hipótese, poderão ter aplicação diversa das finalidades previstas neste Decreto.
Art. 6º  O pedido de adiantamento será feito através de formulário próprio a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças, preenchido de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo os seguintes requisitos: (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
I - nome do agente público requerente, matrícula funcional, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), cargo; (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
II - importância solicitada em valor numérico e por extenso; (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
III - justificativa da necessidade para serviços e mercadorias; (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
IV - número da dotação ou das dotações das despesas a serem oneradas com valores estimados; (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
V - autorização prévia para desconto em Folha de pagamento, conforme dispõe o art. 25, § 1º, deste Decreto; (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
VI - data, assinatura e carimbo de identificação do requerente; (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
VII - autorização do superior, conforme dispõe o art. 12 deste Decreto; (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
VIII - análise conclusiva da Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar; (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
IX - declaração de que todas as prestações de contas anteriores foram apresentadas, e está sendo respeitado o prazo previsto no § 3º deste artigo. (acrescido pelo Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
§ 1º  Os adiantamentos, em nenhuma hipótese, poderão ser aplicados em finalidades diversas das previstas neste Decreto. (renumerado de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
§ 2º  A despesa somente pode ser efetuada de fato pelo agente público após o recebimento do valor autorizado. (acrescido pelo Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
§ 3º  O intervalo mínimo entre um pedido e outro é de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser reduzido em situações de relevante necessidade, expressamente justificada pelo requerente e aprovada pela Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar, na forma do art. 7º deste Decreto, fazendo constar o termo de quitação do pedido imediatamente anterior. (acrescido pelo Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)

Art. 7º  Os pedidos de adiantamentos serão processados da seguinte forma:
I - o agente público deverá preencher o formulário de pedido de adiantamento;
II - após o preenchimento completo do formulário, o requerente encaminhará o pedido ao Setor de Protocolo para formação de processo;
III - o processo será encaminhado à Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar, que atestará no ato se o requerente está apto a receber o adiantamento;
IV - após a autorização da Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar, o processo deverá ser encaminhado ao órgão de lotação do requerente para a juntada da Nota de Empenho da despesa.

Seção V
Do Pagamento

Art. 8º  Os pagamentos dos adiantamentos serão efetuados mediante cheque ou numerário, que estará à disposição do requerente no prazo de até 3 (três) dias úteis após o recebimento, pela Coordenadoria Setorial de Tesouraria, do processo regularmente instruído.
Parágrafo único. Efetivado o pagamento, a Coordenadoria Setorial de Tesouraria remeterá o processo administrativo à Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar, a fim de aguardar o prazo para a prestação de contas, fixado no presente Decreto.
Art. 8º  Concedido o adiantamento a Coordenadoria de Contas a Pagar promoverá o agendamento com o responsável requerente com vistas ao seu recebimento na Coordenadoria Setorial da Tesouraria, onde ficará à disposição durante 03 (três) dias. (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
Parágrafo único. Efetuado o pagamento, na forma do inciso II do art. 2º deste Decreto, a Coordenadoria Setorial de Tesouraria remeterá o processo administrativo à Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar, a fim de aguardar o prazo para a prestação de contas, fixado no presente Decreto. (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)

Art. 9º  Em eventos dos quais participe mais de um servidor é facultada, a critério da unidade requerente, a concessão de adiantamento a qualquer um deles para atendimento da totalidade das despesas, não isentando, entretanto, a co-responsabilidade de todos na prestação de contas.

Art. 10.  Cabe ao Prefeito e aos Secretários Municipais designarem, expressamente, subordinados imediatos de sua confiança, para se responsabilizarem por adiantamentos destinados às suas despesas.

Seção VI
Dos Valores

Art. 11.  Os valores de adiantamentos ficam estabelecidos da seguinte forma:
I - despesas miúdas e de pronto pagamento, que poderão englobar uma ou mais espécies de despesa, com material permanente ou de consumo, serviço ou obra, a critério do requerente e observada a legislação pertinente sobre a classificação contábil da despesa, conforme valores estabelecidos no Anexo I deste Decreto.
II - para as demais hipóteses, previstas nos incisos II, III e IV do art. 4º deste Decreto, o adiantamento será no valor necessário, devidamente comprovado, devendo o requerente anexar estimativa das despesas.
II - para as demais hipóteses, previstas nos incisos II, III e IV do art. 4º deste Decreto, o adiantamento será concedido no valor suficiente, respeitado o limite máximo de 2.244,5425 UFICs e condicionado à juntada de estimativa das despesas necessárias. (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
Parágrafo único.  As necessidades de despesas com valores acima do limite previsto no inciso II deste artigo deverão ser atendidas mediante processos simplificados de compras. (acrescido pelo Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)

Seção VII
Da Autorização

Art. 12.  Os pedidos de adiantamento serão autorizados pelo Prefeito Municipal ou secretário da pasta a que estiver subordinado o agente público requerente.

CAPITULO II
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 13.  A prestação de contas será feita à Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar.
Art. 13.  A prestação de contas deverá ser apresentada mediante relatório protocolizado no sistema oficial de protocolos da Prefeitura Municipal de Campinas e encaminhada à Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar da Secretaria Municipal de Finanças. (nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
§ 1º  Em se tratando de despesas oficiais feitas em países ou localidades onde não seja possível a obtenção de documentos fiscais, conforme as exigências constantes do art. 18 deste Decreto, a prestação de contas deverá estar acompanhada de documentos equivalentes e respectivo relatório justificativo detalhado, constando aceite prévio da Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal. (acrescido pelo Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
§ 2º  A justificativa que não esclarecer eventual dúvida suscitada ou que apresentar motivos não previstos na Lei Municipal nº 12.803 , de 27 de dezembro de 2006, será rejeitada e a despesa considerada não comprovada. (acrescido pelo Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)

Art. 14.  O prazo para aplicação do valor recebido e prestação de contas não deverá exceder a 2 (dois) meses, a contar da data do recebimento do adiantamento.
Parágrafo único.  Nos casos de licença ou férias, este prazo fica dilatado até 10 (dez) dias corridos, contados do retorno do agente.

Art. 15.  A Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar manterá registro individualizado de todos os responsáveis por adiantamentos, controlando rigorosamente os prazos para a prestação de contas.

Seção II
Da Formalização

Art. 16.  A prestação de contas será juntada ao processo administrativo correspondente ao adiantamento, instruída com as seguintes informações e documentos:
I - nome do responsável;
II - valor adiantado;
III - valor das despesas efetuadas;
IV - saldo a devolver, se houver;
V - data da retirada do cheque da Tesouraria ou disponibilização do numerário;
VI - data prevista para a prestação de contas;
VII - relação das despesas efetuadas, por data, em ordem cronológica;
VIII - notas de despesas, bilhetes de passagem, no caso de viagens, ou recibos de pagamento, quando a operação envolver pessoas ou entidades dispensadas por lei da emissão de documentos fiscais.
IX - identificação de cada despesa, com comprovante devidamente atestado;
X - termo de quitação;
XI - guia de restituição do saldo do adiantamento, se houver;
XII - data, assinatura e carimbo do responsável pelo adiantamento, com vista de seu superior hierárquico, em todos os documentos.
§ 1º  O Termo de Quitação será elaborado e juntado ao processo de prestação de contas pelo servidor da Secretaria Municipal de Finanças encarregado da conferência. (acrescido pelo Decreto nº 15.936, de 16/08/2007)
§ 2º  No caso de prestação de contas de Secretários Municipais, fica dispensada a exigência prevista no inciso XII deste artigo. (acrescido pelo Decreto nº 15.936, de 16/08/2007)
§ 3º  Os pedidos e respectivas prestações de contas deverão ser elaborados com clareza e maior especificação possível e, no caso de despesas com viagens, a descrição da finalidade, nome dos integrantes e os destinos visitados. (acrescido pelo  Decreto nº 17.453, de 06/12/2011)

Art. 17.   Na prestação de contas de adiantamento concedido para despesas com recepções e homenagens, quando os recibos se referirem a cardápios especiais ou coquetéis, serão juntados os seguintes documentos:
I - orçamento prévio acompanhado do cardápio solicitado;
II - autorização expressa da autoridade administrativa responsável pela concessão do adiantamento para a realização das refeições;
III - relação nominal e detalhada das pessoas que participaram da recepção.

Art. 18.  As notas de despesa são as emitidas consoante a legislação tributária vigente, contendo, no mínimo, os seguintes elementos, sem emendas ou rasuras:
I - data de emissão;
II - descrição dos serviços contratados ou mercadorias adquiridas com a especificação da quantidade e valores unitários e total;
III - qualificação do fornecedor;
IV - se for o caso, chancela, carimbo ou autenticação mecânica apostos no documento.
§ 1º Em se tratando de Nota Fiscal Simplificada, recibo ou outro documento no qual não se especifique a despesa, esta deverá ser detalhada em folha à parte.
§ 1º Em se tratando de Nota Fiscal Simplificada, Cupom Fiscal ou Recibo de Prestador de Serviços Autônomo no qual não se especifique a despesa, esta deverá ser detalhada em folha à parte, instruída com o CPF/CNPJ, nome completo ou denominação do estabelecimento número das inscrições do INSS, ISSQN e RG do prestador do serviço. (nova redação de acordo com o Decreto nº 17.453 , de 06/12/2011)
§ 2º Exceto no caso de emissão de bilhetes ou passagens aéreas, os comprovantes de despesas serão emitidos em nome da Prefeitura.
§ 3º Para as despesas de caráter indispensável ao andamento de medidas judiciais, serão aceitas cópias dos comprovantes de despesas emitidas em nome da Prefeitura, do próprio requerente ou, ainda, de pessoa diversa deste, desde que diretamente ligada à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e devidamente atestada por superior imediato.

Art. 19.  É vedado ao requerente efetuar o pagamento a si próprio.
Parágrafo único . A proibição de que trata o caput deste artigo estende-se aos co-responsáveis pelo adiantamento.

Art. 20.  Não serão considerados para a prestação de contas, os comprovantes de despesas que:
I - apresentarem rasuras, emendas ou alterações que prejudiquem a clareza e exatidão das informações, sem a necessária ressalva por autoridade competente;
II - não forem emitidos em nome da Prefeitura, exceto nos casos elencados nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 18 deste Decreto;
III - estiverem em desacordo com a legislação fiscal pertinente;
IV - não estiverem dentro do prazo determinado para utilização do adiantamento.

Art. 21.  Havendo saldo a devolver, deverá o responsável pelo adiantamento proceder ao recolhimento conforme art. 30 deste Decreto.
§ 1º A conferência deve apontar expressamente os itens em desacordo com a legislação ou que estejam em situação duvidosa. (acrescido pelo Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)
§ 2º A aprovação de requerimento de adiantamento ou sua prestação de contas efetuadas de forma indevida acarreta responsabilidade solidária à autoridade que assinar a aprovação. (acrescido pelo Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)

Art. 22.  O responsável pelo adiantamento formalizará termo de quitação dos comprovantes de despesa, incorrendo em falta funcional o servidor que prestar declaração falsa.

Seção III
Do Exame e da Aprovação

Art. 23.  À Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar, compete examinar as prestações de contas, ficando autorizada a convocar o responsável pelo adiantamento para esclarecimento de dúvidas, tais como:
I - exatidão aritmética;
II - legitimidade da documentação apresentada.
§ 1º  A convocação de que trata o caput será realizada mediante notificação no processo.
§ 2º  O servidor que, convocado, não comparecer e não apresentar justificativa, estará impedido de receber novo adiantamento.

Art. 24.  À Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar, em face da prestação final de contas, incumbe adotar as medidas pertinentes, dentre elas:
I - determinar o recolhimento da importância a ser ressarcida aos cofres Municipais, decorrentes da rejeição total ou parcial das contas apresentadas;
II - solicitar a instauração de procedimento disciplinar;
III - considerar cumprida a prestação de contas, determinando o arquivamento do processo.

Seção IV
Do Ressarcimento

Art. 25.  O responsável que deixar de prestar contas de adiantamento ou de recolher o saldo não aplicado, dentro do prazo determinado, salvo nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificadas, e aquele cujas contas forem julgadas total ou parcialmente irregulares, inclusive pela aplicação diversa das finalidades do adiantamento, ficarão sujeitos a:
I - desconto em folha de pagamento do valor a ser ressarcido aos cofres públicos, atualizado monetariamente, mediante autorização prévia;
II - incidência de juros moratórios, em caráter indenizatório, de 0,5% (meio por cento) ao mês ou fração.
§ 1º  A autorização para desconto em folha, em caso de não cumprimento dos prazos estabelecidos para prestação de contas, será preenchida e autorizada em formulário especifico, no ato do pedido do adiantamento.
§ 2º  Fica respeitado o limite de desconto mensal, estabelecido no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Seção V
Do Agente em Alcance e Responsável por Dois Dois Adiantamentos

Art. 26.  O alcance caracteriza-se pela não prestação de contas nos prazos estabelecidos, ou pela rejeição das contas apresentadas.
§ 1º  Considera-se efetivada a prestação de contas no ato da entrega dos documentos à Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar.
§ 2º  A Coordenadoria Setorial de Contas a Pagar terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apreciação dos documentos apresentados na prestação de contas, após o que o agente público poderá ser considerado em alcance, caso sejam rejeitados total ou parcialmente os documentos apresentados.

Art. 27.  Cessará o alcance quando regularizada a prestação de contas.

Art. 28.  Considera-se responsável por dois adiantamentos aquele agente público que não tenha feito a prestação de contas da aplicação dos recursos que lhe foram confiados de pelo menos um adiantamento.
Parágrafo único.  O terceiro adiantamento só será possível após a devida comprovação da importância que lhe foi anteriormente entregue.

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29.  No mês de dezembro, os saldos de adiantamentos deverão ser recolhidos até o dia determinado em Decreto para o encerramento do exercício, ainda que a data de aplicação do recurso não tenha expirado.

Art. 30.  Os saldos remanescentes de adiantamento deverão ser devolvidos mediante depósito em conta corrente da Prefeitura Municipal de Campinas.
Parágrafo único.  Caso a devolução seja no valor total do adiantamento, deve também ser cancelada a respectiva Nota de Empenho.

Art. 31.  Os casos omissos que advierem da execução das normas previstas neste Decreto serão dirimidos pela Secretaria de Finanças.

Art. 31-A.  Aplicam-se as disposições contidas neste Decreto, no que couber, às entidades indireta autárquica e fundacional, as quais poderão editar normas regulamentadoras de acordo com suas especificidades. (acrescido pelo Decreto nº 23.494, de 31/07/2024)

Art. 32.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 13 de abril de 2007

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

CARLOS HENRIQUE PINTO
Secretário de Assuntos Jurídicos

PAULO MALMANN
Secretário de Finanças

Redigido na Coordenadoria Setorial Técnico-Legislativa, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 06/10/08.385, em nome de Secretaria Municipal de Administração, e publicado na Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito.

DRA. ROSELY NASSIM JORGE SANTOS
Secretária-Chefe de Gabinete

MATHEUS MITRAUD JÚNIOR
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo

ANEXO I

TABELA PARA ADIANTAMENTOS

ANEXO I

TABELA PARA ADIANTAMENTOS 
(nova redação de acordo com o Decreto nº 15.936 , de 16/08/2007)     

ANEXO I

(nova redação de acordo com o Decreto nº 16.007, de 28/09/2007)

ANEXO I

TABELA PARA ADIANTAMENTOS
(nova redação de acordo com o Decreto nº 17.453 , de 06/12/2011)